| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 338.00 | 89 607.00 | 95 730.00 | 185 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 890.00 | 29 545.00 | 1 344.00 | 30 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 888.00 | 119 153.00 | 99 734.00 | 218 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
CF Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 761.00 | 119 153.00 | 214 607.00 | 333 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 607.00 | | | 214 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 960.00 | 113 829.00 | 164 789.00 | 50 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 960.00 | 113 829.00 | 164 789.00 | 50 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 789.00 | | | 164 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 888.00 | | | 218 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 229.00 | | | 216 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 831.00 | 10 321.00 | | 108 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 831.00 | 10 321.00 | | 108 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 929.00 | 12 270.00 | 37 658.00 | 49 929.00 |
VI Groupe et associés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 221.00 | 91 961.00 | 259.00 | 92 221.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 131.00 | 42 472.00 | 37 658.00 | 80 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |