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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 338.00 | 80 774.00 | 104 564.00 | 185 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 890.00 | 28 057.00 | 2 832.00 | 30 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 888.00 | 108 831.00 | 110 056.00 | 218 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 877.00 | 108 831.00 | 232 045.00 | 340 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 886.00 | 129 967.00 | 180 853.00 | 50 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 886.00 | 129 967.00 | 180 853.00 | 50 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 888.00 | | | 218 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 229.00 | | | 216 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 596.00 | 11 235.00 | | 97 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596.00 | 11 235.00 | | 97 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 701.00 | 11 772.00 | 49 929.00 | 61 701.00 |
VI Groupe et associés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123.00 | 91 864.00 | 259.00 | 92 123.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 177.00 | 33 248.00 | 49 929.00 | 83 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |