| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 338.00 | 98 441.00 | 86 897.00 | 185 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 158.00 | 29 840.00 | 2 317.00 | 32 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 156.00 | 128 282.00 | 91 874.00 | 220 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CF Disponibilités | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 943.00 | | 162 943.00 | 162 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 099.00 | 128 282.00 | 254 817.00 | 383 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 134 742.00 | | | 134 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 575.00 | 76 383.00 | 133 958.00 | 57 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 575.00 | 76 383.00 | 133 958.00 | 57 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 692.00 | | | 136 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | | | 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 889.00 | | 1 636.00 | 218 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 220 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 217 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 229.00 | | 1 636.00 | 216 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 154.00 | 9 497.00 | 368.00 | 119 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 154.00 | 9 497.00 | 368.00 | 119 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 616.00 | 12 498.00 | 72 118.00 | 84 616.00 |
VI Groupe et associés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VP Divers | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 361.00 | 98 101.00 | 260.00 | 98 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 074.00 | 47 957.00 | 72 118.00 | 120 074.00 |