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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 178.00 | 9 178.00 | 475 000.00 | 484 178.00 |
AN Terrains | 612 946.00 | 155 376.00 | 457 570.00 | 612 946.00 |
AP Constructions | 2 147 748.00 | 901 076.00 | 1 246 671.00 | 2 147 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 291.00 | 606 274.00 | 697 017.00 | 1 303 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 630.00 | 177 550.00 | 520 079.00 | 697 630.00 |
AX Avances et acomptes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 163.00 | 1 849 453.00 | 3 402 710.00 | 5 252 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 018.00 | | 846 018.00 | 846 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 286.00 | | 372 286.00 | 372 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 626.00 | 12 138.00 | 2 632 488.00 | 2 644 626.00 |
BZ Autres créances | 3 532 464.00 | | 3 532 464.00 | 3 532 464.00 |
CF Disponibilités | 469 773.00 | | 469 773.00 | 469 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 202.00 | 12 138.00 | 7 871 064.00 | 7 883 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 365.00 | 1 861 591.00 | 11 273 774.00 | 13 135 365.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 410 991.00 | 6 101 319.00 | | 6 410 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 999.00 | 1 309 672.00 | | 1 247 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768 990.00 | 7 520 991.00 | | 7 768 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 294.00 | 1 015 909.00 | | 826 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 794.00 | | | 324 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 5 675.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 520.00 | 2 343 051.00 | | 2 155 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 756.00 | 158 107.00 | | 151 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 649.00 | 254 154.00 | | 44 649.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 37 456.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 784.00 | 3 814 351.00 | | 3 504 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 273 774.00 | 11 335 342.00 | | 11 273 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 774 304.00 | 3 474 728.00 | 6 249 032.00 | 2 774 304.00 |
FG Production vendue services | 58 262.00 | 78 891.00 | 137 153.00 | 58 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 566.00 | 3 553 619.00 | 6 386 184.00 | 2 832 566.00 |
FM Production stockée | | | -86 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 200.00 | |
GE Autres charges | | | -26 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | 7 627.00 | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | 7 627.00 | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 199.00 | -7 040.00 | | -8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 736.00 | 228 904.00 | | 577 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 267.00 | 6 070 137.00 | | 6 314 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 268.00 | 4 760 464.00 | | 5 066 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 999.00 | 1 309 672.00 | | 1 247 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 267.00 | | 1 056 223.00 | 4 917 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 327.00 | | 5 252 163.00 | 721 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 327.00 | | 4 764 581.00 | 721 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 178.00 | | | 484 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 685.00 | | 1 056 223.00 | 4 429 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 721 327.00 | | | 721 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 253.00 | 249 200.00 | | 1 600 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 076.00 | 249 200.00 | | 1 591 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 520.00 | 2 155 520.00 | | 2 155 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 488.00 | | | 2 632 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VB T. V. A. | 336 870.00 | | | 336 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 639.00 | | | 3 186 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 294.00 | 312 617.00 | 513 677.00 | 826 294.00 |
VI Groupe et associés | 324 794.00 | 324 794.00 | | 324 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 133.00 | | | 360 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 929.00 | 52 928.00 | | 52 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 152.00 | 6 192 709.00 | 12 443.00 | 6 195 152.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 939.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 399.00 | 2 990 722.00 | 513 677.00 | 3 504 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |