| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 178.00 | 9 178.00 | 475 000.00 | 484 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
AN Terrains | 612 946.00 | 183 975.00 | 428 971.00 | 612 946.00 |
AP Constructions | 2 166 186.00 | 1 113 691.00 | 1 052 495.00 | 2 166 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 552.00 | 839 272.00 | 594 280.00 | 1 433 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 977.00 | 269 834.00 | 486 143.00 | 755 977.00 |
AX Avances et acomptes | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 272.00 | 2 432 890.00 | 3 402 382.00 | 5 835 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 493.00 | | 806 493.00 | 806 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 882.00 | | 388 882.00 | 388 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 276.00 | 793 710.00 | 1 984 566.00 | 2 778 276.00 |
BZ Autres créances | 4 719 375.00 | | 4 719 375.00 | 4 719 375.00 |
CF Disponibilités | 570 845.00 | | 570 845.00 | 570 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 761.00 | 793 710.00 | 8 488 051.00 | 9 281 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 117 033.00 | 3 226 600.00 | 11 890 433.00 | 15 117 033.00 |
CU Autres participations | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 818 769.00 | 6 658 990.00 | | 6 818 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 424.00 | 1 065 189.00 | | 1 441 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 095.00 | 2 460.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 288.00 | 7 836 639.00 | | 8 375 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 458.00 | 513 980.00 | | 204 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 358.00 | 230 079.00 | | 832 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 931.00 | 5 094.00 | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 094.00 | 3 464 370.00 | | 2 224 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 223.00 | 161 815.00 | | 161 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 438.00 | 29 864.00 | | 82 438.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 4 570.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 145.00 | 4 409 772.00 | | 3 515 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 890 433.00 | 12 246 411.00 | | 11 890 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552 973.00 | 3 305 446.00 | 5 858 419.00 | 2 552 973.00 |
FG Production vendue services | 238 450.00 | 73 158.00 | 311 608.00 | 238 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 423.00 | 3 378 604.00 | 6 170 027.00 | 2 791 423.00 |
FM Production stockée | | | -51 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 749.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 279.00 | 476 102.00 | | 602 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 211.00 | 6 560 601.00 | | 6 274 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 787.00 | 5 495 412.00 | | 4 832 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 424.00 | 1 065 189.00 | | 1 441 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 478.00 | | 472 213.00 | 5 449 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 419.00 | 5 835 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 419.00 | 5 292 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 178.00 | | 41 735.00 | 484 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 055.00 | | 430 478.00 | 4 948 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 003.00 | 292 946.00 | | 2 123 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 826.00 | 292 946.00 | | 2 113 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733 653.00 | 176 749.00 | 116 691.00 | 733 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 593.00 | 176 749.00 | 116 691.00 | 750 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 593.00 | 176 749.00 | 116 691.00 | 750 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 094.00 | 2 224 094.00 | | 2 224 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 468.00 | 1 981 468.00 | | 1 981 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 807.00 | | 796 807.00 | 796 807.00 |
VB T. V. A. | 357 271.00 | 357 271.00 | | 357 271.00 |
VC Groupe et associés | 4 346 693.00 | 4 346 693.00 | | 4 346 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
VI Groupe et associés | 832 358.00 | 832 358.00 | | 832 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515 846.00 | 6 718 734.00 | 797 112.00 | 7 515 846.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 214.00 | 3 505 214.00 | | 3 505 214.00 |