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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 712.00 | 15 663.00 | 512 050.00 | 527 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 620 946.00 | 198 540.00 | 422 406.00 | 620 946.00 |
AP Constructions | 2 254 443.00 | 1 223 189.00 | 1 031 254.00 | 2 254 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 040.00 | 966 036.00 | 540 005.00 | 1 506 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 389.00 | 340 844.00 | 784 545.00 | 1 125 389.00 |
AX Avances et acomptes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 424.00 | 2 761 211.00 | 3 298 212.00 | 6 059 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 158.00 | | 840 158.00 | 840 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 292.00 | | 398 292.00 | 398 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 044.00 | 709 387.00 | 1 590 657.00 | 2 300 044.00 |
BZ Autres créances | 7 331 076.00 | | 7 331 076.00 | 7 331 076.00 |
CF Disponibilités | 823 321.00 | | 823 321.00 | 823 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 701 041.00 | 709 387.00 | 10 991 654.00 | 11 701 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 760 465.00 | 3 470 598.00 | 14 289 866.00 | 17 760 465.00 |
CU Autres participations | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 260 193.00 | 6 818 769.00 | | 8 260 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 659.00 | 1 441 424.00 | | 1 692 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 251.00 | 5 095.00 | | 161 251.00 |
DL TOTAL (I) | 10 224 103.00 | 8 375 288.00 | | 10 224 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 067.00 | 832 358.00 | | 1 474 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 121.00 | 9 931.00 | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 026.00 | 2 224 094.00 | | 2 314 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 562.00 | 161 223.00 | | 165 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 984.00 | 82 438.00 | | 79 984.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 643.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 764.00 | 3 515 145.00 | | 4 065 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 289 866.00 | 11 890 433.00 | | 14 289 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822.00 | 1 167.00 | 1 989.00 | 822.00 |
FD Production vendue biens | 2 465 213.00 | 3 286 435.00 | 5 751 647.00 | 2 465 213.00 |
FG Production vendue services | 109 540.00 | 59 037.00 | 168 577.00 | 109 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 575.00 | 3 346 639.00 | 5 922 213.00 | 2 575 575.00 |
FM Production stockée | | | 9 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 709.00 | 602 279.00 | | 641 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 561.00 | 6 274 211.00 | | 6 243 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 902.00 | 4 832 787.00 | | 4 550 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 659.00 | 1 441 424.00 | | 1 692 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 272.00 | | 732 299.00 | 5 835 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 147.00 | | 6 059 424.00 | 508 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 635.00 | | 532 212.00 | 42 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 512.00 | | 5 509 966.00 | 465 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 912.00 | | 48 935.00 | 525 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 114.00 | | 683 364.00 | 5 292 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 950.00 | 328 321.00 | | 2 415 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | 6 485.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 772.00 | 321 836.00 | | 2 406 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793 710.00 | 78 016.00 | 162 339.00 | 793 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 650.00 | 78 016.00 | 162 339.00 | 810 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 650.00 | 78 016.00 | 162 339.00 | 810 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 026.00 | 2 314 026.00 | | 2 314 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 444.00 | 1 584 444.00 | | 1 584 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 601.00 | | 715 601.00 | 715 601.00 |
VB T. V. A. | 516 534.00 | 516 534.00 | | 516 534.00 |
VC Groupe et associés | 6 748 988.00 | 6 748 988.00 | | 6 748 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 067.00 | 1 474 067.00 | | 1 474 067.00 |
VP Divers | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 639 544.00 | 8 923 638.00 | 715 906.00 | 9 639 544.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 643.00 | 4 035 643.00 | | 4 035 643.00 |