| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 712.00 | 24 370.00 | 503 343.00 | 527 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 620 946.00 | 211 043.00 | 409 903.00 | 620 946.00 |
AP Constructions | 2 277 763.00 | 1 323 952.00 | 953 811.00 | 2 277 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 484.00 | 997 005.00 | 577 479.00 | 1 574 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 902.00 | 371 072.00 | 748 830.00 | 1 119 902.00 |
AX Avances et acomptes | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 404.00 | 3 088 302.00 | 3 230 102.00 | 6 318 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 404.00 | | 802 404.00 | 802 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 454.00 | | 508 454.00 | 508 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 278.00 | 505 893.00 | 2 019 384.00 | 2 525 278.00 |
BZ Autres créances | 9 339 485.00 | | 9 339 485.00 | 9 339 485.00 |
CF Disponibilités | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 255 808.00 | 505 893.00 | 12 749 914.00 | 13 255 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 212.00 | 3 594 195.00 | 15 980 016.00 | 19 574 212.00 |
CU Autres participations | 163 860.00 | 160 860.00 | 3 000.00 | 163 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 514 092.00 | 8 260 193.00 | | 8 514 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 337.00 | 1 692 659.00 | | 2 032 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 601.00 | 161 251.00 | | 161 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818 029.00 | 10 224 103.00 | | 10 818 029.00 |
DP Provisions pour risques | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 036.00 | 1 474 067.00 | | 2 243 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 932.00 | 30 121.00 | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 411.00 | 2 314 026.00 | | 2 636 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 847.00 | 165 562.00 | | 148 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 442.00 | 79 984.00 | | 71 442.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 2 004.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 650.00 | 4 065 764.00 | | 5 106 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 980 016.00 | 14 289 866.00 | | 15 980 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 243 036.00 | | | 2 243 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | 1 220.00 | 1 900.00 | 680.00 |
FD Production vendue biens | 2 553 193.00 | 4 156 186.00 | 6 709 379.00 | 2 553 193.00 |
FG Production vendue services | 83 696.00 | 120 892.00 | 204 589.00 | 83 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 569.00 | 4 278 298.00 | 6 915 867.00 | 2 637 569.00 |
FM Production stockée | | | 110 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 794.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 145.00 | 9 497.00 | | 11 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 145.00 | 9 497.00 | | 11 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 145.00 | 9 497.00 | | 11 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 969.00 | 641 709.00 | | 768 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 960.00 | 6 243 561.00 | | 7 389 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 623.00 | 4 550 902.00 | | 5 357 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 337.00 | 1 692 659.00 | | 2 032 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 424.00 | | 402 549.00 | 6 059 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 148.00 | 140 420.00 | 6 318 404.00 | 3 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 140 420.00 | 5 616 899.00 | 3 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 213.00 | | 4 500.00 | 532 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 966.00 | | 250 502.00 | 5 509 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | 147 547.00 | 17 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 271.00 | 323 591.00 | 140 420.00 | 2 744 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 663.00 | 8 707.00 | | 15 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 608.00 | 314 884.00 | 140 420.00 | 2 728 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 709 387.00 | 68 794.00 | 272 287.00 | 709 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 326.00 | 212 713.00 | 272 287.00 | 726 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 328.00 | 268 050.00 | 272 287.00 | 726 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 199 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 411.00 | 2 636 411.00 | | 2 636 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627.00 | | 637.00 | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 079.00 | 2 014 079.00 | | 2 014 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 199.00 | | 511 199.00 | 511 199.00 |
VB T. V. A. | 472 064.00 | 472 064.00 | | 472 064.00 |
VC Groupe et associés | 8 802 834.00 | 8 802 834.00 | | 8 802 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 036.00 | 2 243 036.00 | | 2 243 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | 18 638.00 | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 884 333.00 | 11 372 202.00 | 512 131.00 | 11 884 333.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 718.00 | 5 100 718.00 | | 5 100 718.00 |