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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 178.00 | 9 178.00 | 475 000.00 | 484 178.00 |
AN Terrains | 612 946.00 | 169 675.00 | 443 270.00 | 612 946.00 |
AP Constructions | 2 147 748.00 | 1 006 891.00 | 1 140 857.00 | 2 147 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 351.00 | 719 217.00 | 701 133.00 | 1 420 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 174.00 | 218 043.00 | 498 132.00 | 716 174.00 |
AX Avances et acomptes | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 478.00 | 2 139 944.00 | 3 309 534.00 | 5 449 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 492.00 | | 843 492.00 | 843 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 634.00 | | 440 634.00 | 440 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 409.00 | 25 973.00 | 4 204 435.00 | 4 230 409.00 |
BZ Autres créances | 3 886 561.00 | | 3 886 561.00 | 3 886 561.00 |
CF Disponibilités | 233 529.00 | | 233 529.00 | 233 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 529.00 | 25 973.00 | 9 644 556.00 | 9 670 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 007.00 | 2 165 917.00 | 12 954 090.00 | 15 120 007.00 |
CU Autres participations | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 658 990.00 | 6 410 991.00 | | 6 658 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 975.00 | 1 247 999.00 | | 1 536 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 8 308 426.00 | 7 768 990.00 | | 8 308 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 980.00 | 826 294.00 | | 513 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 972.00 | 324 794.00 | | 465 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 094.00 | 386.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 370.00 | 2 155 520.00 | | 3 464 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 815.00 | 151 756.00 | | 161 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 864.00 | 44 649.00 | | 29 864.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 1 386.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 665.00 | 3 504 785.00 | | 4 645 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 954 090.00 | 11 273 775.00 | | 12 954 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 972.00 | | | 465 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 174 374.00 | | 6 174 374.00 | 6 174 374.00 |
FG Production vendue services | 278 172.00 | | 278 172.00 | 278 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 546.00 | | 6 452 546.00 | 6 452 546.00 |
FM Production stockée | | | 68 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 995.00 | 577 736.00 | | 711 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 601.00 | 6 314 267.00 | | 6 560 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 626.00 | 5 066 268.00 | | 5 023 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 975.00 | 1 247 999.00 | | 1 536 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 163.00 | | 208 362.00 | 5 252 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 967.00 | 8 080.00 | 5 449 478.00 | 2 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 8 080.00 | 4 948 055.00 | 2 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 178.00 | | | 484 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 581.00 | | 194 521.00 | 4 764 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 13 841.00 | 3 405.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 454.00 | 281 630.00 | 8 080.00 | 1 849 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 276.00 | 281 630.00 | 8 080.00 | 1 840 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 136.00 | 721 515.00 | | 12 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 138.00 | 738 455.00 | | 12 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | 738 455.00 | | 12 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 370.00 | 3 464 370.00 | | 3 464 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 116.00 | 3 496 116.00 | | 3 496 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 293.00 | | 734 293.00 | 734 293.00 |
VB T. V. A. | 546 386.00 | 546 386.00 | | 546 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 337 088.00 | 3 337 088.00 | | 3 337 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 980.00 | 309 317.00 | 204 663.00 | 513 980.00 |
VI Groupe et associés | 230 079.00 | 230 079.00 | | 230 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 617.00 | | | 312 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 499.00 | 7 398 902.00 | 734 598.00 | 8 133 499.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 762.00 | 4 200 099.00 | 204 663.00 | 4 404 762.00 |