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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 158.00 | 21 084.00 | 2 075.00 | 23 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 721.00 | 57 704.00 | 17.00 | 57 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 131.00 | 79 613.00 | 2 518.00 | 82 131.00 |
BT Marchandises | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 167.00 | 309.00 | 28 858.00 | 29 167.00 |
BZ Autres créances | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CF Disponibilités | 174 533.00 | | 174 533.00 | 174 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 845.00 | 309.00 | 335 536.00 | 335 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 976.00 | 79 922.00 | 338 054.00 | 417 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DL TOTAL (I) | 225 198.00 | | | 225 198.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 054.00 | | | 338 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 281.00 | | 490 281.00 | 490 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 281.00 | | 490 281.00 | 490 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 936.00 | | | 494 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 558.00 | | | 464 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 82 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 773.00 | 840.00 | | 78 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 948.00 | 840.00 | | 77 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 1 500.00 | | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VP Divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 685.00 | 91 259.00 | 426.00 | 91 685.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |