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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 817.00 | 8 444.00 | 3 373.00 | 11 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 337.00 | 72 095.00 | 14 242.00 | 86 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 381.00 | 80 539.00 | 18 841.00 | 99 381.00 |
BT Marchandises | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 215 924.00 | | 215 924.00 | 215 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 450.00 | | 441 450.00 | 441 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 831.00 | 80 539.00 | 460 291.00 | 540 831.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 89 613.00 | 204 941.00 | | 89 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 129.00 | 44 671.00 | | 107 129.00 |
DL TOTAL (I) | 220 219.00 | 273 090.00 | | 220 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 724.00 | 91 954.00 | | 117 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 009.00 | 38 652.00 | | 46 009.00 |
EA Autres dettes | 30 235.00 | 663.00 | | 30 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 071.00 | 159 380.00 | | 240 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 291.00 | 432 470.00 | | 460 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 327.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 068.00 | | 836 068.00 | 836 068.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 668.00 | | 836 668.00 | 836 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 780.00 | 864.00 | | 39 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 780.00 | 865.00 | | 39 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 787.00 | 217.00 | | 15 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 780.00 | 4 065.00 | | 39 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 567.00 | 4 283.00 | | 55 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 787.00 | -3 418.00 | | -15 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 089.00 | 11 169.00 | | 38 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 607.00 | 770 633.00 | | 880 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 477.00 | 725 962.00 | | 773 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 129.00 | 44 671.00 | | 107 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 398.00 | | 5 795.00 | 170 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 780.00 | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 812.00 | 99 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 206.00 | 98 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 566.00 | | 5 795.00 | 128 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 473.00 | 10 098.00 | 37 032.00 | 107 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 648.00 | 10 098.00 | 36 206.00 | 106 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 208.00 | 121 382.00 | 826.00 | 122 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 072.00 | 240 072.00 | | 240 072.00 |