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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 853.00 | 23 925.00 | 6 929.00 | 30 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 413.00 | 63 760.00 | 32 653.00 | 96 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 918.00 | 88 510.00 | 40 408.00 | 128 918.00 |
BT Marchandises | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 808.00 | 459.00 | 54 349.00 | 54 808.00 |
BZ Autres créances | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CF Disponibilités | 248 751.00 | | 248 751.00 | 248 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 963.00 | 459.00 | 421 504.00 | 421 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 881.00 | 88 969.00 | 461 911.00 | 550 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DL TOTAL (I) | 313 821.00 | | | 313 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 911.00 | | | 461 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 937.00 | | 610 937.00 | 610 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 937.00 | | 610 937.00 | 610 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 169.00 | | | 615 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 937.00 | | | 561 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 077.00 | | 34 841.00 | 94 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 825.00 | | 34 441.00 | 92 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 400.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 963.00 | 7 547.00 | | 80 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 138.00 | 7 547.00 | | 80 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 459.00 | | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | | 1 500.00 | 1 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 209.00 | 99 383.00 | 826.00 | 100 209.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |