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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 153.00 | 28 140.00 | 4 013.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 413.00 | 78 508.00 | 17 906.00 | 96 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 398.00 | 107 473.00 | 62 925.00 | 170 398.00 |
BT Marchandises | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 838.00 | 459.00 | 67 379.00 | 67 838.00 |
BZ Autres créances | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CF Disponibilités | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 447.00 | 459.00 | 368 988.00 | 369 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 845.00 | 107 932.00 | 431 913.00 | 539 845.00 |
CU Autres participations | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 273 090.00 | | | 273 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 378.00 | | 766 378.00 | 766 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 378.00 | | 766 378.00 | 766 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 634.00 | | | 770 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 962.00 | | | 725 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 098.00 | | 1 300.00 | 169 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 266.00 | | 1 300.00 | 127 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 143.00 | 9 330.00 | | 98 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 318.00 | 9 330.00 | | 97 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 398.00 | 110 572.00 | 826.00 | 111 398.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |