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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 853.00 | 21 797.00 | 2 056.00 | 23 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 972.00 | 58 341.00 | 10 632.00 | 68 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 077.00 | 80 963.00 | 13 114.00 | 94 077.00 |
BT Marchandises | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | 459.00 | 23 647.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CF Disponibilités | 267 808.00 | | 267 808.00 | 267 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 726.00 | 459.00 | 410 267.00 | 410 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 803.00 | 81 422.00 | 423 381.00 | 504 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 381.00 | | | 423 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 938.00 | | 528 938.00 | 528 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 938.00 | | 528 938.00 | 528 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 893.00 | | | 531 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 501.00 | | | 496 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 613.00 | 1 350.00 | | 79 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 788.00 | 1 350.00 | | 78 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 150.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 150.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 150.00 | | 1 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 587.00 | 76 161.00 | 426.00 | 76 587.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |