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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
AN Terrains | 100 208.00 | 45 520.00 | 54 688.00 | 100 208.00 |
AP Constructions | 1 630 769.00 | 1 128 733.00 | 502 036.00 | 1 630 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 792.00 | 487 044.00 | 93 748.00 | 580 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 634.00 | 559 164.00 | 228 471.00 | 787 634.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 627 456.00 | | 627 456.00 | 627 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 106.00 | 2 221 960.00 | 1 825 146.00 | 4 047 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BT Marchandises | 2 119 021.00 | | 2 119 021.00 | 2 119 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 295.00 | 5 575.00 | 420 720.00 | 426 295.00 |
BZ Autres créances | 576 855.00 | | 576 855.00 | 576 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 227.00 | | 1 843 227.00 | 1 843 227.00 |
CF Disponibilités | 2 684 216.00 | | 2 684 216.00 | 2 684 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 504.00 | 5 575.00 | 7 668 929.00 | 7 674 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 611.00 | 2 227 535.00 | 9 494 075.00 | 11 721 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 831.00 | 1 126 480.00 | | 831 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
DG Autres réserves | 1 236 733.00 | 2 302 484.00 | | 1 236 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 718.00 | 1 939 580.00 | | 778 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 469.00 | 5 441 731.00 | | 2 920 469.00 |
DP Provisions pour risques | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 139.00 | | | 522 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658 839.00 | 100 419.00 | | 3 658 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 778.00 | 18 070.00 | | 1 446 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 789.00 | | | 861 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 016.00 | 118 488.00 | | 6 537 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 075.00 | 5 560 219.00 | | 9 494 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 401 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 518 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 666 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 472 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 559.00 | |
GE Autres charges | | | 34 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 692 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 387.00 | 2 199 717.00 | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 640.00 | 1 354 877.00 | | 44 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 252.00 | 844 840.00 | | -38 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 797 972.00 | 3 314 714.00 | | 31 797 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 019 254.00 | 1 375 134.00 | | 31 019 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 718.00 | 1 939 580.00 | | 778 718.00 |