| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
AN Terrains | 100 208.00 | 54 971.00 | 45 237.00 | 100 208.00 |
AP Constructions | 1 673 318.00 | 1 181 688.00 | 491 630.00 | 1 673 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 416.00 | 525 994.00 | 157 422.00 | 683 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 908.00 | 629 482.00 | 260 427.00 | 889 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 627 456.00 | | 627 456.00 | 627 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 544.00 | 2 393 635.00 | 1 797 910.00 | 4 191 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 625 595.00 | | 1 625 595.00 | 1 625 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 279.00 | 4 345.00 | 480 934.00 | 485 279.00 |
BZ Autres créances | 596 901.00 | | 596 901.00 | 596 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579 571.00 | | 1 579 571.00 | 1 579 571.00 |
CF Disponibilités | 236 059.00 | | 236 059.00 | 236 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 786.00 | 4 345.00 | 4 576 441.00 | 4 580 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 330.00 | 2 397 980.00 | 6 374 350.00 | 8 772 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 831.00 | 831 831.00 | | 831 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 183.00 | 73 187.00 | | 83 183.00 |
DG Autres réserves | 2 005 455.00 | 1 236 733.00 | | 2 005 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 088.00 | 778 718.00 | | 661 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 557.00 | 2 920 469.00 | | 3 581 557.00 |
DP Provisions pour risques | 19 933.00 | 36 591.00 | | 19 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 933.00 | 36 591.00 | | 19 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 400.00 | 522 139.00 | | 822 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | 3 658 839.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 167.00 | 1 488 051.00 | | 887 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 654.00 | 863 328.00 | | 977 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 770.00 | 30 878.00 | | 59 770.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 34 144.00 | | 9 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 772 860.00 | 6 607 967.00 | | 2 772 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 350.00 | 9 565 027.00 | | 6 374 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 689.00 | 6 607 967.00 | | 2 637 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 113.00 | | | 541 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 425 505.00 | | 32 425 505.00 | 32 425 505.00 |
FD Production vendue biens | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
FG Production vendue services | 623 717.00 | | 623 717.00 | 623 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 062 386.00 | | 33 062 386.00 | 33 062 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 394 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 676 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 590 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 172.00 | 17 817.00 | | 193 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 331.00 | 6 387.00 | | 15 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 331.00 | 6 387.00 | | 15 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 836.00 | 44 640.00 | | 23 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 836.00 | 44 640.00 | | 23 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 505.00 | -38 252.00 | | -8 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 633.00 | 106 345.00 | | 139 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 170.00 | 165 843.00 | | 95 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 516 583.00 | 31 797 972.00 | | 33 516 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 855 495.00 | 31 019 254.00 | | 32 855 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 088.00 | 778 718.00 | | 661 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 617.00 | 105 488.00 | | 32 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 106.00 | | 800 894.00 | 4 047 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 010.00 | 707 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 456.00 | 4 191 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 447.00 | 3 346 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 403.00 | | 720 894.00 | 3 147 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 466.00 | | 80 000.00 | 762 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 960.00 | 171 574.00 | -100.00 | 2 221 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 460.00 | 171 574.00 | -100.00 | 2 220 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 167.00 | 887 167.00 | | 887 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 759.00 | 323 759.00 | | 323 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 698.00 | 379 698.00 | | 379 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 403.00 | 478 403.00 | | 478 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 113.00 | 541 113.00 | | 541 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 287.00 | 146 116.00 | 135 172.00 | 281 287.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
VP Divers | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 564.00 | 348 564.00 | | 348 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 561.00 | 1 139 561.00 | 80 000.00 | 1 219 561.00 |
VW T.V.A. | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 860.00 | 2 637 689.00 | 135 172.00 | 2 772 860.00 |