| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 533.00 | 317.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
AN Terrains | 100 208.00 | 73 873.00 | 26 335.00 | 100 208.00 |
AP Constructions | 1 676 318.00 | 1 281 912.00 | 394 406.00 | 1 676 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 928.00 | 550 258.00 | 203 669.00 | 753 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 797.00 | 740 473.00 | 387 325.00 | 1 127 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627 456.00 | | 627 456.00 | 627 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 295.00 | 2 648 049.00 | 1 855 246.00 | 4 503 295.00 |
BT Marchandises | 1 865 907.00 | | 1 865 907.00 | 1 865 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 343.00 | 12 367.00 | 295 976.00 | 308 343.00 |
BZ Autres créances | 497 079.00 | | 497 079.00 | 497 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 198.00 | | 2 362 198.00 | 2 362 198.00 |
CF Disponibilités | 868 873.00 | | 868 873.00 | 868 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 557.00 | 12 367.00 | 5 967 190.00 | 5 979 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 852.00 | 2 660 416.00 | 7 822 436.00 | 10 482 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 831.00 | 831 831.00 | | 831 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 270.00 | 132 217.00 | | 333 270.00 |
DG Autres réserves | 2 629 537.00 | 1 825 326.00 | | 2 629 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 839.00 | 1 005 265.00 | | 1 147 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 660.00 | 3 877 821.00 | | 5 025 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 650.00 | 432 795.00 | | 537 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 381.00 | 912 521.00 | | 165 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 535.00 | 1 097 849.00 | | 1 143 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 134.00 | 944 445.00 | | 898 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 543.00 | 5 209.00 | | 39 543.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 15 853.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 776.00 | 3 408 673.00 | | 2 796 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 436.00 | 7 286 494.00 | | 7 822 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 027.00 | 3 147 562.00 | | 2 430 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 201 828.00 | | 33 201 828.00 | 33 201 828.00 |
FD Production vendue biens | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
FG Production vendue services | 789 117.00 | | 789 117.00 | 789 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 998 611.00 | | 33 998 611.00 | 33 998 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 144 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 703 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 436 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 319.00 | 196 266.00 | | 133 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 512.00 | 32 381.00 | | 15 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 512.00 | 61 381.00 | | 15 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 046.00 | 32 792.00 | | 18 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 046.00 | 61 460.00 | | 18 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | -79.00 | | -2 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 138.00 | 207 674.00 | | 218 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 486.00 | 355 121.00 | | 451 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 280 243.00 | 34 179 189.00 | | 34 280 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 132 404.00 | 33 173 925.00 | | 33 132 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 839.00 | 1 005 265.00 | | 1 147 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 949.00 | 51 860.00 | | 40 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 895.00 | | 183 819.00 | 4 424 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 420.00 | 4 503 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 420.00 | 3 658 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 237.00 | | 350.00 | 137 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 202.00 | | 183 469.00 | 3 580 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 456.00 | | | 707 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 331.00 | 189 487.00 | 95 770.00 | 2 554 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 33.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 831.00 | 189 454.00 | 95 770.00 | 2 552 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | 11 900.00 | 5 967.00 | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | 11 900.00 | 5 967.00 | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | 11 900.00 | 5 967.00 | 6 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | 5 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 535.00 | 1 143 535.00 | | 1 143 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 145.00 | 451 145.00 | | 451 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VB T. V. A. | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 650.00 | 170 902.00 | 366 749.00 | 537 650.00 |
VI Groupe et associés | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 062.00 | 463 062.00 | | 463 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 579.00 | 962 579.00 | | 962 579.00 |
VW T.V.A. | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 776.00 | 2 430 027.00 | 366 749.00 | 2 796 776.00 |