| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
AN Terrains | 100 208.00 | 83 275.00 | 16 933.00 | 100 208.00 |
AP Constructions | 1 681 448.00 | 1 332 320.00 | 349 128.00 | 1 681 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 190.00 | 613 757.00 | 151 434.00 | 765 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 704.00 | 806 936.00 | 353 768.00 | 1 160 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627 456.00 | | 627 456.00 | 627 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 093.00 | 2 838 138.00 | 1 726 955.00 | 4 565 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BT Marchandises | 1 895 548.00 | | 1 895 548.00 | 1 895 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 075.00 | 12 763.00 | 240 312.00 | 253 075.00 |
BZ Autres créances | 1 328 733.00 | | 1 328 733.00 | 1 328 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 589.00 | | 1 702 589.00 | 1 702 589.00 |
CF Disponibilités | 1 076 935.00 | | 1 076 935.00 | 1 076 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 671.00 | 12 763.00 | 6 316 908.00 | 6 329 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 764.00 | 2 850 901.00 | 8 043 864.00 | 10 894 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 831.00 | 831 831.00 | | 831 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 838.00 | 333 270.00 | | 562 838.00 |
DG Autres réserves | 2 522 594.00 | 2 629 537.00 | | 2 522 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 741.00 | 1 147 839.00 | | 902 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 188.00 | 5 025 660.00 | | 4 903 188.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 215.00 | 537 650.00 | | 652 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 299.00 | 165 381.00 | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 996.00 | 1 143 535.00 | | 1 540 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 926.00 | 898 134.00 | | 790 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 39 543.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 12 533.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 676.00 | 2 796 776.00 | | 3 009 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 864.00 | 7 822 436.00 | | 8 043 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 830.00 | 2 430 027.00 | | 2 554 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 142 656.00 | | 35 142 656.00 | 35 142 656.00 |
FD Production vendue biens | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
FG Production vendue services | 725 165.00 | | 725 165.00 | 725 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 899 522.00 | | 35 899 522.00 | 35 899 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 197 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 995 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 988 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 467.00 | 133 319.00 | | 287 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 614.00 | 15 512.00 | | 11 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 614.00 | 15 512.00 | | 11 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | 18 046.00 | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | 18 046.00 | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | -2 534.00 | | 2 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 628.00 | 218 138.00 | | 183 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 809.00 | 451 486.00 | | 242 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 331 872.00 | 34 280 243.00 | | 36 331 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 429 131.00 | 33 132 404.00 | | 35 429 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 741.00 | 1 147 839.00 | | 902 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 213.00 | 40 949.00 | | 35 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 295.00 | | 66 927.00 | 4 503 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 4 565 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 3 720 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 251.00 | | 66 927.00 | 3 658 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 456.00 | | | 707 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 049.00 | 190 089.00 | 2 838 138.00 | 2 648 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 317.00 | 1 850.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 516.00 | 189 772.00 | 2 836 288.00 | 2 646 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 367.00 | 5 002.00 | 4 606.00 | 12 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 367.00 | 5 002.00 | 4 606.00 | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 367.00 | 136 002.00 | 4 606.00 | 12 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 002.00 | 4 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 996.00 | 1 540 996.00 | | 1 540 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 033.00 | 366 033.00 | | 366 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 325.00 | 233 325.00 | | 233 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VB T. V. A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VC Groupe et associés | 831 521.00 | 831 521.00 | | 831 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 215.00 | 197 369.00 | 454 846.00 | 652 215.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 482.00 | | | 185 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 717.00 | 467 717.00 | | 467 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 848.00 | 1 733 848.00 | | 1 733 848.00 |
VW T.V.A. | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 676.00 | 2 554 830.00 | 454 846.00 | 3 009 676.00 |