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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
AN Terrains | 100 208.00 | 64 422.00 | 35 786.00 | 100 208.00 |
AP Constructions | 1 676 318.00 | 1 231 726.00 | 444 592.00 | 1 676 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 194.00 | 579 003.00 | 191 191.00 | 770 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 481.00 | 677 680.00 | 355 801.00 | 1 033 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627 456.00 | | 627 456.00 | 627 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 895.00 | 2 554 331.00 | 1 870 564.00 | 4 424 895.00 |
BT Marchandises | 1 833 557.00 | | 1 833 557.00 | 1 833 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 859.00 | 6 434.00 | 301 425.00 | 307 859.00 |
BZ Autres créances | 487 070.00 | | 487 070.00 | 487 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082 645.00 | | 2 082 645.00 | 2 082 645.00 |
CF Disponibilités | 630 801.00 | | 630 801.00 | 630 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 364.00 | 6 434.00 | 5 415 930.00 | 5 422 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 260.00 | 2 560 765.00 | 7 286 494.00 | 9 847 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 831.00 | 831 831.00 | | 831 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
DG Autres réserves | 1 825 326.00 | 2 005 455.00 | | 1 825 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 265.00 | 661 088.00 | | 1 005 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 821.00 | 3 581 557.00 | | 3 877 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 795.00 | 822 400.00 | | 432 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 521.00 | 16 850.00 | | 912 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 849.00 | 887 167.00 | | 1 097 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 445.00 | 977 654.00 | | 944 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 209.00 | 59 770.00 | | 5 209.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | 9 020.00 | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 673.00 | 2 772 860.00 | | 3 408 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 494.00 | 6 374 350.00 | | 7 286 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 562.00 | 2 637 689.00 | | 3 147 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 541 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 100 630.00 | | 33 100 630.00 | 33 100 630.00 |
FD Production vendue biens | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
FG Production vendue services | 648 448.00 | | 648 448.00 | 648 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 762 032.00 | | 33 762 032.00 | 33 762 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 003 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 247 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 27 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 544 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 266.00 | 193 172.00 | | 196 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 381.00 | 15 331.00 | | 32 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 381.00 | 15 331.00 | | 61 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 792.00 | 23 836.00 | | 32 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 460.00 | 23 836.00 | | 61 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -8 505.00 | | -79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 674.00 | 139 633.00 | | 207 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 121.00 | 95 170.00 | | 355 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 179 189.00 | 33 516 583.00 | | 34 179 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 173 925.00 | 32 855 495.00 | | 33 173 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 265.00 | 661 088.00 | | 1 005 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 860.00 | 32 617.00 | | 51 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 544.00 | | 399 414.00 | 4 191 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 062.00 | 4 424 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 062.00 | 3 580 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 851.00 | | 399 414.00 | 3 346 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 456.00 | | | 707 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 635.00 | 190 950.00 | 30 253.00 | 2 393 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 135.00 | 190 950.00 | 30 253.00 | 2 392 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | 2 089.00 | | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 2 089.00 | | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 278.00 | 2 089.00 | 19 933.00 | 24 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | 19 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 849.00 | 1 097 849.00 | | 1 097 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 022.00 | 423 022.00 | | 423 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 598.00 | 253 598.00 | | 253 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 179.00 | 296 179.00 | | 296 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 795.00 | 171 683.00 | 261 111.00 | 432 795.00 |
VI Groupe et associés | 896 229.00 | 896 229.00 | | 896 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 419.00 | 198 419.00 | | 198 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 343.00 | 445 343.00 | | 445 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 361.00 | 875 361.00 | 80 000.00 | 955 361.00 |
VW T.V.A. | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 673.00 | 3 147 562.00 | 261 111.00 | 3 408 673.00 |