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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 5 241.00 | 2 225.00 | 7 466.00 |
AH Fonds commercial | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
AP Constructions | 350 731.00 | 144 684.00 | 206 047.00 | 350 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 103.00 | 117 381.00 | 27 722.00 | 145 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 881.00 | 139 240.00 | 124 640.00 | 263 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 307.00 | 406 547.00 | 468 760.00 | 875 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 381.00 | | 265 381.00 | 265 381.00 |
BZ Autres créances | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CF Disponibilités | 132 419.00 | | 132 419.00 | 132 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 975.00 | | 549 975.00 | 549 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 281.00 | 406 547.00 | 1 018 735.00 | 1 425 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 274 005.00 | | | 274 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | 501 182.00 | | | 501 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 980.00 | | | 203 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 553.00 | | | 517 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 735.00 | | | 1 018 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 845.00 | | | 353 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 980.00 | 40 272.00 | 137 056.00 | 203 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 224.00 | 311 154.00 | 70.00 | 311 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 553.00 | 353 845.00 | 137 056.00 | 517 553.00 |