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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 6 608.00 | 858.00 | 7 466.00 |
AH Fonds commercial | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
AP Constructions | 350 731.00 | 166 048.00 | 184 683.00 | 350 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 314.00 | 127 919.00 | 23 396.00 | 151 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 330.00 | 167 499.00 | 100 831.00 | 268 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 968.00 | 468 074.00 | 417 894.00 | 885 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
BN En cours de production de biens | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 328.00 | | 258 328.00 | 258 328.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 887.00 | | 513 887.00 | 513 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 855.00 | 468 074.00 | 931 781.00 | 1 399 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DG Autres réserves | 289 636.00 | | | 289 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
DL TOTAL (I) | 512 232.00 | | | 512 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 708.00 | | | 163 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 993.00 | | | 157 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 549.00 | | | 419 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 781.00 | | | 931 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 735.00 | | | 292 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 307.00 | | 10 661.00 | 875 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 715.00 | | 10 661.00 | 759 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 547.00 | 61 527.00 | 468 074.00 | 406 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 1 367.00 | 6 608.00 | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 305.00 | 60 161.00 | 461 466.00 | 401 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 258 328.00 | 258 328.00 | | 258 328.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 953.00 | 289 883.00 | 70.00 | 289 953.00 |
VW T.V.A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 549.00 | 292 735.00 | 126 814.00 | 419 549.00 |