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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 9 611.00 | 1 257.00 | 10 868.00 |
AH Fonds commercial | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
AP Constructions | 350 731.00 | 187 413.00 | 163 318.00 | 350 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 016.00 | 144 264.00 | 46 751.00 | 191 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 059.00 | 185 732.00 | 109 327.00 | 295 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 799.00 | 527 020.00 | 428 779.00 | 955 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
BN En cours de production de biens | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 130.00 | | 218 130.00 | 218 130.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CF Disponibilités | 516 875.00 | | 516 875.00 | 516 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 742.00 | | 898 742.00 | 898 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 541.00 | 527 020.00 | 1 327 521.00 | 1 854 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DG Autres réserves | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DL TOTAL (I) | 503 913.00 | | | 503 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 192.00 | | | 543 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 608.00 | | | 823 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 521.00 | | | 1 327 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 099.00 | | | 690 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 968.00 | | 85 432.00 | 885 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 955 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 836 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 366.00 | | 3 402.00 | 115 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 376.00 | | 82 030.00 | 770 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 074.00 | 74 546.00 | 15 600.00 | 468 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 3 003.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 466.00 | 71 543.00 | 15 600.00 | 461 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 424.00 | 183 424.00 | | 183 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 218 130.00 | 218 130.00 | | 218 130.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 192.00 | 49 683.00 | 133 509.00 | 183 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 124.00 | | | 428 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 411.00 | 234 341.00 | 70.00 | 234 411.00 |
VW T.V.A. | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 608.00 | 690 099.00 | 133 509.00 | 823 608.00 |