| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
AH Fonds commercial | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
AP Constructions | 350 731.00 | 230 142.00 | 120 589.00 | 350 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755.00 | 181 769.00 | 17 986.00 | 199 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 646.00 | 243 142.00 | 61 504.00 | 304 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 126.00 | 665 921.00 | 308 206.00 | 974 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
BN En cours de production de biens | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 239.00 | | 179 239.00 | 179 239.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 283 118.00 | | 283 118.00 | 283 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 701.00 | | 712 701.00 | 712 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 827.00 | 665 921.00 | 1 020 907.00 | 1 686 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 048.00 | | | 312 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 208.00 | | | -39 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 468 927.00 | | | 468 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 698.00 | | | 391 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 979.00 | | | 551 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 907.00 | | | 1 020 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 023.00 | | | 269 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 188.00 | | 6 938.00 | 967 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 194.00 | | 6 938.00 | 848 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 284.00 | 72 636.00 | | 593 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 416.00 | 72 636.00 | | 582 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 698.00 | 108 742.00 | 282 956.00 | 391 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 265.00 | 194 195.00 | 70.00 | 194 265.00 |
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 979.00 | 269 023.00 | 282 956.00 | 551 979.00 |