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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
AH Fonds commercial | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
AP Constructions | 350 731.00 | 208 777.00 | 141 954.00 | 350 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 817.00 | 164 699.00 | 28 118.00 | 192 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 646.00 | 208 940.00 | 95 706.00 | 304 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 188.00 | 593 284.00 | 373 904.00 | 967 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 369.00 | | 181 369.00 | 181 369.00 |
BN En cours de production de biens | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 134.00 | | 164 134.00 | 164 134.00 |
BZ Autres créances | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 353 909.00 | | 353 909.00 | 353 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 646.00 | | 744 646.00 | 744 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 834.00 | 593 284.00 | 1 118 549.00 | 1 711 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DG Autres réserves | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
DH Report à nouveau | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DL TOTAL (I) | 515 549.00 | | | 515 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 492.00 | | | 432 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 549.00 | | | 1 118 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 799.00 | | 26 389.00 | 955 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 967 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 848 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 805.00 | | 26 389.00 | 836 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 020.00 | 81 264.00 | 15 000.00 | 527 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | 1 257.00 | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 409.00 | 80 007.00 | 15 000.00 | 517 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 492.00 | 40 794.00 | 391 698.00 | 432 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 858.00 | 187 788.00 | 70.00 | 187 858.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 000.00 | 211 302.00 | 391 698.00 | 603 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |