| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 958.00 | 869.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 8 782.00 | 14 105.00 | 22 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 997.00 | 10 224.00 | 227 773.00 | 237 997.00 |
BT Marchandises | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 570.00 | 2 974.00 | 256 595.00 | 259 570.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 679.00 | 2 974.00 | 375 705.00 | 378 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 676.00 | 13 198.00 | 603 478.00 | 616 676.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 264.00 | 356 507.00 | | 368 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 575.00 | 51 757.00 | | 61 575.00 |
DL TOTAL (I) | 438 639.00 | 417 064.00 | | 438 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 133.00 | 248.00 | | 9 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 663.00 | 114 713.00 | | 126 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 101.00 | 28 553.00 | | 28 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 839.00 | 144 456.00 | | 164 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 478.00 | 561 520.00 | | 603 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 267.00 | 144 456.00 | | 159 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 248.00 | | 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 297.00 | | | 223 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 1 455.00 | | 8 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 1 455.00 | | 8 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 259 570.00 | | | 259 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 846.00 | 3 273.00 | 5 573.00 | 8 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VP Divers | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 516.00 | 274 516.00 | | 274 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 839.00 | 159 267.00 | 5 573.00 | 164 839.00 |