| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 1 847.00 | 1 931.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 387.00 | 18 954.00 | 7 433.00 | 26 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 447.00 | 21 284.00 | 222 163.00 | 243 447.00 |
BT Marchandises | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 125.00 | 1 011.00 | 186 114.00 | 187 125.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 182.00 | 1 011.00 | 349 171.00 | 350 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 628.00 | 22 295.00 | 571 333.00 | 593 628.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 470.00 | 383 147.00 | | 378 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | 35 323.00 | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 428 293.00 | 427 270.00 | | 428 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 2 572.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 134.00 | 101 244.00 | | 108 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 610.00 | 29 831.00 | | 33 610.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 041.00 | 134 589.00 | | 143 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 333.00 | 561 859.00 | | 571 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 041.00 | 132 342.00 | | 143 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 325.00 | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 497.00 | | 1 950.00 | 241 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | | 1 950.00 | 28 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450.00 | 3 834.00 | | 17 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 3 834.00 | | 16 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |