| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 146.00 | 682.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 387.00 | 11 662.00 | 14 726.00 | 26 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 497.00 | 13 290.00 | 228 206.00 | 241 497.00 |
BT Marchandises | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 314.00 | 2 372.00 | 226 942.00 | 229 314.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 507.00 | 2 372.00 | 385 135.00 | 387 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 003.00 | 15 662.00 | 613 341.00 | 629 003.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 839.00 | 368 264.00 | | 389 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 308.00 | 61 575.00 | | 33 308.00 |
DL TOTAL (I) | 431 947.00 | 438 639.00 | | 431 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | 9 133.00 | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 537.00 | 126 663.00 | | 142 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 951.00 | 28 101.00 | | 31 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 394.00 | 164 839.00 | | 181 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 341.00 | 603 478.00 | | 613 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 159 267.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 997.00 | | 3 500.00 | 237 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 715.00 | | 3 500.00 | 24 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224.00 | 3 067.00 | | 10 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | 3 067.00 | | 9 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 537.00 | 142 537.00 | | 142 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 229 314.00 | 229 314.00 | | 229 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573.00 | 3 326.00 | 2 247.00 | 5 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VP Divers | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 394.00 | 179 147.00 | 2 247.00 | 181 394.00 |