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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 2 424.00 | 1 353.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 21 194.00 | 5 434.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 688.00 | 24 102.00 | 219 586.00 | 243 688.00 |
BT Marchandises | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 837.00 | 4 405.00 | 199 432.00 | 203 837.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 018.00 | 4 405.00 | 382 613.00 | 387 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 706.00 | 28 506.00 | 602 199.00 | 630 706.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 493.00 | 378 470.00 | | 379 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 504.00 | 41 023.00 | | 48 504.00 |
DL TOTAL (I) | 436 797.00 | 428 293.00 | | 436 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 316.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 048.00 | 108 134.00 | | 131 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | 33 610.00 | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 402.00 | 143 041.00 | | 165 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 199.00 | 571 333.00 | | 602 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 402.00 | 143 041.00 | | 165 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 316.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 447.00 | | 241.00 | 243 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 165.00 | | 241.00 | 30 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 284.00 | 2 818.00 | | 21 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 2 818.00 | | 20 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 203 837.00 | 203 837.00 | | 203 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 346.00 | 210 346.00 | | 210 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |