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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 333.00 | 494.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 387.00 | 15 634.00 | 10 753.00 | 26 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 497.00 | 17 450.00 | 224 046.00 | 241 497.00 |
BT Marchandises | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 130.00 | 1 011.00 | 182 120.00 | 183 130.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 823.00 | 1 011.00 | 337 813.00 | 338 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 320.00 | 18 461.00 | 561 859.00 | 580 320.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 147.00 | 389 839.00 | | 383 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | 33 308.00 | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 427 270.00 | 431 947.00 | | 427 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | 5 965.00 | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 244.00 | 142 537.00 | | 101 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 31 951.00 | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 589.00 | 181 394.00 | | 134 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 859.00 | 613 341.00 | | 561 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 342.00 | 179 147.00 | | 132 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 498.00 | | | 241 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 290.00 | 4 160.00 | | 13 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 4 160.00 | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UX Autres créances clients | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 589.00 | 132 342.00 | 2 247.00 | 134 589.00 |