| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 16 446.00 | 7 620.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 28 766.00 | 4 500.00 | 24 266.00 | 28 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 1 820.00 | 701.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 064.00 | 150 062.00 | 176 002.00 | 326 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 081.00 | 178 528.00 | 348 553.00 | 527 081.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 098.00 | | 188 098.00 | 188 098.00 |
BZ Autres créances | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CF Disponibilités | 284 973.00 | | 284 973.00 | 284 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 927.00 | | 533 927.00 | 533 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 007.00 | 178 528.00 | 882 479.00 | 1 061 007.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 106.00 | | | 344 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
DL TOTAL (I) | 543 892.00 | | | 543 892.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 110.00 | | | 178 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 587.00 | | | 316 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 479.00 | | | 882 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 224.00 | | | 279 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 097.00 | 62 580.00 | 14 148.00 | 130 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 9 000.00 | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 951.00 | 53 579.00 | 14 148.00 | 116 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 318.00 | 29 955.00 | 37 363.00 | 67 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 353.00 | 237 953.00 | 14 400.00 | 252 353.00 |
VW T.V.A. | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 587.00 | 279 224.00 | 37 363.00 | 316 587.00 |