| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 23 470.00 | 597.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 32 874.00 | 9 594.00 | 23 280.00 | 32 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 2 050.00 | 470.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 425.00 | 203 698.00 | 123 728.00 | 327 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 551.00 | 244 512.00 | 288 039.00 | 532 551.00 |
BN En cours de production de biens | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
BZ Autres créances | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CF Disponibilités | 322 695.00 | | 322 695.00 | 322 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 875.00 | | 618 875.00 | 618 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 425.00 | 244 512.00 | 906 914.00 | 1 151 425.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 892.00 | 344 106.00 | | 433 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 717.00 | 89 786.00 | | 29 717.00 |
DL TOTAL (I) | 573 609.00 | 543 892.00 | | 573 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 930.00 | 67 318.00 | | 61 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 572.00 | 11 760.00 | | 10 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 434.00 | 59 399.00 | | 46 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 369.00 | 178 110.00 | | 214 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 305.00 | 316 587.00 | | 333 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 914.00 | 882 479.00 | | 906 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 321.00 | 279 224.00 | | 304 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 081.00 | | 6 678.00 | 527 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 532 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 362 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 350.00 | | 6 678.00 | 357 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 528.00 | 67 059.00 | 1 076.00 | 178 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | 7 023.00 | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 382.00 | 60 036.00 | 1 076.00 | 156 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 812.00 | 188 812.00 | | 188 812.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 930.00 | 32 946.00 | 28 984.00 | 61 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 676.00 | 272 276.00 | 14 400.00 | 286 676.00 |
VW T.V.A. | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 305.00 | 304 321.00 | 28 984.00 | 333 305.00 |