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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 32 874.00 | 14 775.00 | 18 099.00 | 32 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 2 280.00 | 240.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 971.00 | 255 484.00 | 107 487.00 | 362 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 096.00 | 302 305.00 | 265 791.00 | 568 096.00 |
BN En cours de production de biens | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
BZ Autres créances | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CF Disponibilités | 348 766.00 | | 348 766.00 | 348 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 981.00 | | 611 981.00 | 611 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 077.00 | 302 305.00 | 877 772.00 | 1 180 077.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 609.00 | 433 892.00 | | 463 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 712.00 | 29 717.00 | | 31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 605 321.00 | 573 609.00 | | 605 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 340.00 | 61 930.00 | | 48 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | 10 572.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 46 434.00 | | 26 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 327.00 | 214 369.00 | | 190 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 451.00 | 333 305.00 | | 272 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 772.00 | 906 914.00 | | 877 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 472.00 | 304 321.00 | | 248 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 551.00 | | 35 546.00 | 532 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 820.00 | | 35 546.00 | 362 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 512.00 | 57 794.00 | | 244 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 470.00 | 597.00 | | 23 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 342.00 | 57 197.00 | | 215 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 340.00 | 24 361.00 | 23 979.00 | 48 340.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 215.00 | 238 815.00 | 14 400.00 | 253 215.00 |
VW T.V.A. | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 451.00 | 248 472.00 | 23 979.00 | 272 451.00 |