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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 32 874.00 | 19 956.00 | 12 918.00 | 32 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 2 511.00 | 10.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 047.00 | 269 031.00 | 249 017.00 | 518 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 179.00 | 321 263.00 | 401 916.00 | 723 179.00 |
BN En cours de production de biens | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
BZ Autres créances | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CF Disponibilités | 458 609.00 | | 458 609.00 | 458 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 621.00 | | 600 621.00 | 600 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 800.00 | 321 263.00 | 1 002 536.00 | 1 323 800.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 321.00 | 463 609.00 | | 495 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 972.00 | 31 712.00 | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 643 293.00 | 605 321.00 | | 643 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 311.00 | 48 340.00 | | 162 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 226.00 | 6 857.00 | | 23 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 098.00 | 26 927.00 | | 34 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 132.00 | 190 327.00 | | 126 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 243.00 | 272 451.00 | | 359 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 536.00 | 877 772.00 | | 1 002 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 136.00 | 248 472.00 | | 248 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 096.00 | | 211 982.00 | 568 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | 723 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 900.00 | 553 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 366.00 | | 211 976.00 | 398 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 964.00 | | 6.00 | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 305.00 | 75 858.00 | 56 900.00 | 302 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 539.00 | 75 858.00 | 56 900.00 | 272 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 311.00 | 51 204.00 | 111 108.00 | 162 311.00 |
VI Groupe et associés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 021.00 | 122 621.00 | 14 400.00 | 137 021.00 |
VW T.V.A. | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 243.00 | 248 136.00 | 111 108.00 | 359 243.00 |