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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 35 634.00 | 24 114.00 | 11 520.00 | 35 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 440.00 | 282 610.00 | 209 830.00 | 492 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 531.00 | 339 012.00 | 361 520.00 | 700 531.00 |
BN En cours de production de biens | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CF Disponibilités | 442 644.00 | | 442 644.00 | 442 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 126.00 | | 614 126.00 | 614 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 657.00 | 339 012.00 | 975 646.00 | 1 314 657.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 293.00 | 495 321.00 | | 533 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 135.00 | 37 972.00 | | 39 135.00 |
DL TOTAL (I) | 682 427.00 | 643 293.00 | | 682 427.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 108.00 | 162 311.00 | | 111 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 877.00 | 23 226.00 | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 168.00 | 34 098.00 | | 49 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 566.00 | 126 132.00 | | 109 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 719.00 | 359 243.00 | | 280 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 646.00 | 1 002 536.00 | | 975 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 320.00 | 248 136.00 | | 216 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 949.00 | | 43 288.00 | 711 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 705.00 | 700 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 705.00 | 530 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 212.00 | | 43 088.00 | 542 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | 200.00 | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 167.00 | 72 550.00 | 54 705.00 | 321 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 400.00 | 72 550.00 | 54 705.00 | 291 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 108.00 | 46 709.00 | 64 399.00 | 111 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 252.00 | 155 852.00 | 14 400.00 | 170 252.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 719.00 | 216 320.00 | 64 399.00 | 280 719.00 |