| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 15 596.00 | 3 493.00 | 19 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 053.00 | 128 592.00 | 81 462.00 | 210 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 756.00 | 70 940.00 | 816.00 | 71 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 914.00 | 215 127.00 | 85 786.00 | 300 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 891.00 | | 225 891.00 | 225 891.00 |
BZ Autres créances | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CF Disponibilités | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 558.00 | | 355 558.00 | 355 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 471.00 | 215 127.00 | 441 344.00 | 656 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 535.00 | 56 470.00 | | 56 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 781.00 | 25 064.00 | | -42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 22 003.00 | 89 785.00 | | 22 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 387.00 | 51 177.00 | | 83 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 57.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 12 709.00 | | 139 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 231.00 | 92 416.00 | | 181 231.00 |
EA Autres dettes | | 3 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 341.00 | 159 631.00 | | 419 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 344.00 | 249 415.00 | | 441 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 218.00 | 159 631.00 | | 359 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 150.00 | | 1 058 150.00 | 1 058 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 150.00 | | 1 058 150.00 | 1 058 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 545.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 174.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 613.00 | 2 833.00 | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | 3 008.00 | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 2.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 2.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | 3 005.00 | | 3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 604.00 | 428 175.00 | | 1 073 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 385.00 | 403 111.00 | | 1 116 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 781.00 | 25 064.00 | | -42 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 511.00 | | 62 092.00 | 251 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 689.00 | 300 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | 281 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | 2 028.00 | 17 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 435.00 | | 60 064.00 | 234 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 272.00 | 39 545.00 | 12 689.00 | 188 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 399.00 | 1 197.00 | | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 873.00 | 38 348.00 | 12 689.00 | 173 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
UX Autres créances clients | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 316.00 | 23 193.00 | 60 123.00 | 83 316.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VP Divers | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 001.00 | 294 001.00 | | 294 001.00 |
VW T.V.A. | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 341.00 | 359 218.00 | 60 123.00 | 419 341.00 |