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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 18 866.00 | 223.00 | 19 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 083.00 | 192 459.00 | 102 624.00 | 295 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 005.00 | 93 430.00 | 150 575.00 | 244 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 192.00 | 304 754.00 | 253 438.00 | 558 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 482.00 | | 407 482.00 | 407 482.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 417.00 | | 606 417.00 | 606 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 609.00 | 304 754.00 | 859 855.00 | 1 164 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 460.00 | 13 753.00 | | 101 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 840.00 | 127 707.00 | | 131 840.00 |
DL TOTAL (I) | 241 551.00 | 149 710.00 | | 241 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 450.00 | 86 330.00 | | 226 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 814.00 | 7 929.00 | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 640.00 | 126 232.00 | | 148 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 400.00 | 189 121.00 | | 213 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 304.00 | 444 612.00 | | 618 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 855.00 | 594 322.00 | | 859 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 871.00 | 391 522.00 | | 448 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 961.00 | | 1 816 961.00 | 1 816 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 961.00 | | 1 816 961.00 | 1 816 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 907.00 | 18 744.00 | | 17 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 25.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 25.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -25.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 238.00 | 9 644.00 | | 42 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 046.00 | 1 487 411.00 | | 1 824 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 206.00 | 1 359 704.00 | | 1 692 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 840.00 | 127 707.00 | | 131 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 224.00 | 20 307.00 | | 25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 090.00 | | 218 103.00 | 340 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 986.00 | | 218 103.00 | 320 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 610.00 | 58 145.00 | | 246 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 360.00 | 1 506.00 | | 17 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 250.00 | 56 639.00 | | 229 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 640.00 | 148 640.00 | | 148 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -2.00 | 2.00 | |
UX Autres créances clients | 407 482.00 | 407 482.00 | | 407 482.00 |
VB T. V. A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | -12 340.00 | 12 511.00 | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 279.00 | 69 358.00 | 156 921.00 | 226 279.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 819.00 | 434 817.00 | 2.00 | 434 819.00 |
VW T.V.A. | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 490.00 | 439 058.00 | 169 432.00 | 608 490.00 |