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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 481.00 | 248 476.00 | 209 006.00 | 457 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 005.00 | 121 377.00 | 122 628.00 | 244 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 590.00 | 388 941.00 | 331 649.00 | 720 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 702.00 | | 379 702.00 | 379 702.00 |
BZ Autres créances | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 177 528.00 | | 177 528.00 | 177 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 903.00 | | 646 903.00 | 646 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 493.00 | 388 941.00 | 978 552.00 | 1 367 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 301.00 | 101 460.00 | | 213 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 878.00 | 131 840.00 | | -33 878.00 |
DL TOTAL (I) | 187 673.00 | 241 551.00 | | 187 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 241.00 | 226 450.00 | | 346 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 550.00 | 148 640.00 | | 188 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 274.00 | 213 400.00 | | 226 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 879.00 | 618 304.00 | | 790 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 552.00 | 859 855.00 | | 978 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 253.00 | 448 871.00 | | 590 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 738.00 | | 1 829 738.00 | 1 829 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 738.00 | | 1 829 738.00 | 1 829 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 187.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 180.00 | 42 238.00 | | -11 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 093.00 | 1 824 046.00 | | 1 831 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 971.00 | 1 692 206.00 | | 1 864 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 878.00 | 131 840.00 | | -33 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 192.00 | | 162 398.00 | 558 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 088.00 | | 162 398.00 | 539 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 754.00 | 84 187.00 | | 304 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866.00 | 223.00 | | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 889.00 | 83 963.00 | | 285 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
UX Autres créances clients | 379 702.00 | 379 702.00 | | 379 702.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 241.00 | 145 615.00 | 185 328.00 | 346 241.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 998.00 | | | 209 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 299.00 | 459 299.00 | | 459 299.00 |
VW T.V.A. | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 065.00 | 580 439.00 | 185 328.00 | 781 065.00 |