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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 512.00 | 309 346.00 | 189 166.00 | 498 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 656.00 | 151 991.00 | 139 665.00 | 291 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 272.00 | 480 427.00 | 328 846.00 | 809 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 896.00 | | 540 896.00 | 540 896.00 |
BZ Autres créances | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 192.00 | | 719 192.00 | 719 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 465.00 | 480 427.00 | 1 048 038.00 | 1 528 465.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 423.00 | 213 301.00 | | 159 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 947.00 | -33 878.00 | | 14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 182 620.00 | 187 673.00 | | 182 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 564.00 | 346 241.00 | | 272 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 20 000.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 795.00 | 9 814.00 | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 676.00 | 188 550.00 | | 341 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 075.00 | 226 274.00 | | 226 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 419.00 | 790 879.00 | | 865 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 038.00 | 978 552.00 | | 1 048 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 950.00 | 590 253.00 | | 690 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 034.00 | | 2 483 034.00 | 2 483 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 034.00 | | 2 483 034.00 | 2 483 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 463.00 | 1 303.00 | | 10 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 476.00 | 15 819.00 | | 17 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 575.00 | | | 236 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | -11 180.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 167.00 | 1 831 093.00 | | 2 736 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 220.00 | 1 864 971.00 | | 2 721 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 947.00 | -33 878.00 | | 14 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 188.00 | 25 224.00 | | 73 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 590.00 | | 324 682.00 | 720 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 000.00 | 809 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 000.00 | 790 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 486.00 | | 324 682.00 | 701 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 941.00 | 91 485.00 | | 388 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 852.00 | 91 485.00 | | 369 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 676.00 | 341 676.00 | | 341 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 516 122.00 | 516 122.00 | | 516 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VB T. V. A. | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 367.00 | 97 899.00 | 171 392.00 | 272 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 548.00 | 604 548.00 | | 604 548.00 |
VW T.V.A. | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 624.00 | 685 155.00 | 171 392.00 | 859 624.00 |