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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 17 360.00 | 1 729.00 | 19 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 788.00 | 155 089.00 | 79 699.00 | 234 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 198.00 | 74 161.00 | 12 037.00 | 86 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 090.00 | 246 610.00 | 93 480.00 | 340 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 480.00 | | 313 480.00 | 313 480.00 |
BZ Autres créances | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
CF Disponibilités | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 842.00 | | 500 842.00 | 500 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 932.00 | 246 610.00 | 594 322.00 | 840 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 753.00 | 56 535.00 | | 13 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 707.00 | -42 781.00 | | 127 707.00 |
DL TOTAL (I) | 149 710.00 | 22 003.00 | | 149 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 330.00 | 83 387.00 | | 86 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 232.00 | 139 722.00 | | 126 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 121.00 | 181 231.00 | | 189 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 612.00 | 419 341.00 | | 444 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 322.00 | 441 344.00 | | 594 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 522.00 | 359 218.00 | | 391 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 470.00 | | 1 483 470.00 | 1 483 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 470.00 | | 1 483 470.00 | 1 483 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 243.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 744.00 | 19 334.00 | | 18 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 204.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 204.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 759.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 411.00 | 1 073 604.00 | | 1 487 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 704.00 | 1 116 385.00 | | 1 359 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 707.00 | -42 781.00 | | 127 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 307.00 | 10 750.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 914.00 | | 39 176.00 | 300 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 810.00 | | 39 176.00 | 281 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 127.00 | 31 482.00 | | 215 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 1 764.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 532.00 | 29 718.00 | | 199 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
UX Autres créances clients | 313 480.00 | 313 480.00 | | 313 480.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VC Groupe et associés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 259.00 | 33 169.00 | 53 090.00 | 86 259.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VP Divers | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 848.00 | 386 848.00 | | 386 848.00 |
VW T.V.A. | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 683.00 | 383 593.00 | 53 090.00 | 436 683.00 |