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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 593.00 | | 416 593.00 | 416 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 256.00 | 300 000.00 | 591 256.00 | 891 256.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 867.00 | 300 000.00 | 598 867.00 | 898 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 593.00 | | | 416 593.00 |
CU Autres participations | 474 663.00 | 300 000.00 | 174 663.00 | 474 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 353.00 | -411 221.00 | | -401 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | 9 868.00 | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | -382 897.00 | -391 353.00 | | -382 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 589.00 | 953 461.00 | | 980 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 765.00 | 954 637.00 | | 981 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 867.00 | 563 284.00 | | 598 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 765.00 | 954 637.00 | | 981 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097 377.00 | | | 1 097 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610.00 | 9 836.00 | | 8 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154.00 | -32.00 | | 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 456.00 | 9 868.00 | | 8 456.00 |