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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 263.00 | | 689 263.00 | 689 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 926.00 | 300 000.00 | 863 926.00 | 1 163 926.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 515.00 | 300 000.00 | 867 515.00 | 1 167 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689 263.00 | | | 689 263.00 |
CU Autres participations | 474 663.00 | 300 000.00 | 174 663.00 | 474 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 259.00 | -320 189.00 | | -155 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 674.00 | 164 930.00 | | 59 674.00 |
DL TOTAL (I) | -85 585.00 | -145 259.00 | | -85 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 100.00 | 979 702.00 | | 953 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 100.00 | 979 702.00 | | 953 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 515.00 | 834 443.00 | | 867 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 100.00 | 979 702.00 | | 953 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 605.00 | 165 968.00 | | 60 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931.00 | 1 038.00 | | 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 674.00 | 164 930.00 | | 59 674.00 |