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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 791.00 | | 601 791.00 | 601 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 454.00 | 300 000.00 | 776 454.00 | 1 076 454.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 347.00 | 300 000.00 | 778 347.00 | 1 078 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 791.00 | | | 601 791.00 |
CU Autres participations | 474 663.00 | 300 000.00 | 174 663.00 | 474 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 651.00 | -384 205.00 | | -381 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 2 554.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | -364 054.00 | -371 651.00 | | -364 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 401.00 | 1 097 377.00 | | 1 142 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 401.00 | 1 097 377.00 | | 1 142 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 347.00 | 725 726.00 | | 778 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 401.00 | 1 097 377.00 | | 1 142 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348.00 | 8 554.00 | | 8 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750.00 | 6 000.00 | | 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | 2 554.00 | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 072.00 | | 52 382.00 | 1 024 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 072.00 | | 52 382.00 | 1 024 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 601 791.00 | 601 791.00 | | 601 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 401.00 | 1 142 401.00 | | 1 142 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 684.00 | 603 684.00 | | 603 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 401.00 | 1 142 401.00 | | 1 142 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | | | 315.00 |