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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 134.00 | | 638 134.00 | 638 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 797.00 | 300 000.00 | 812 797.00 | 1 112 797.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 691.00 | 300 000.00 | 840 691.00 | 1 140 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 134.00 | | | 638 134.00 |
CU Autres participations | 474 663.00 | 300 000.00 | 174 663.00 | 474 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 054.00 | -381 651.00 | | -374 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 865.00 | 7 598.00 | | 53 865.00 |
DL TOTAL (I) | -310 189.00 | -364 054.00 | | -310 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 280.00 | 1 142 401.00 | | 1 045 280.00 |
EA Autres dettes | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 880.00 | 1 142 401.00 | | 1 150 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 691.00 | 778 347.00 | | 840 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 880.00 | 1 142 401.00 | | 1 150 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 312.00 | 8 348.00 | | 54 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447.00 | 750.00 | | 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 865.00 | 7 598.00 | | 53 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 454.00 | | 36 343.00 | 1 076 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 454.00 | | 36 343.00 | 1 076 454.00 |