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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 706.00 | | 659 706.00 | 659 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 369.00 | 300 000.00 | 834 369.00 | 1 134 369.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 443.00 | 300 000.00 | 834 443.00 | 1 134 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 706.00 | | | 659 706.00 |
CU Autres participations | 474 663.00 | 300 000.00 | 174 663.00 | 474 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 189.00 | -374 054.00 | | -320 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 930.00 | 53 865.00 | | 164 930.00 |
DL TOTAL (I) | -145 259.00 | -310 189.00 | | -145 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 702.00 | 1 045 280.00 | | 979 702.00 |
EA Autres dettes | | 105 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 702.00 | 1 150 880.00 | | 979 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 443.00 | 840 691.00 | | 834 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 702.00 | 1 150 880.00 | | 979 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 968.00 | 54 312.00 | | 165 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038.00 | 447.00 | | 1 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 930.00 | 53 865.00 | | 164 930.00 |