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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 88 362.00 | 58 322.00 | 30 041.00 | 88 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 194.00 | 17 008.00 | 8 186.00 | 25 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 145.00 | 18 748.00 | 2 397.00 | 21 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 583.00 | 95 670.00 | 89 913.00 | 185 583.00 |
BT Marchandises | 51 208.00 | 6 986.00 | 44 222.00 | 51 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 580.00 | 240.00 | 54 340.00 | 54 580.00 |
BZ Autres créances | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
CF Disponibilités | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 757.00 | 7 226.00 | 382 530.00 | 389 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 340.00 | 102 896.00 | 472 444.00 | 575 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
DL TOTAL (I) | 192 968.00 | | | 192 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
EA Autres dettes | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 444.00 | | | 472 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 509.00 | | | 273 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 003.00 | | 4 580.00 | 181 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 121.00 | | 4 580.00 | 130 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 675.00 | 13 995.00 | | 81 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 083.00 | 13 995.00 | | 80 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VC Groupe et associés | 137 266.00 | | | 137 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 327.00 | 6 359.00 | 5 968.00 | 12 327.00 |
VI Groupe et associés | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 257.00 | 301 714.00 | 4 543.00 | 306 257.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 476.00 | 273 509.00 | 5 968.00 | 279 476.00 |