| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 138.00 | 344.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 88 362.00 | 74 244.00 | 14 118.00 | 88 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 744.00 | 39 114.00 | 21 630.00 | 60 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 675.00 | 55 720.00 | 116 955.00 | 172 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 644.00 | 171 217.00 | 204 427.00 | 375 644.00 |
BT Marchandises | 84 840.00 | 11 510.00 | 73 329.00 | 84 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 519.00 | 2 360.00 | 93 159.00 | 95 519.00 |
BZ Autres créances | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
CF Disponibilités | 277 868.00 | | 277 868.00 | 277 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 750.00 | 13 870.00 | 666 880.00 | 680 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 395.00 | 185 088.00 | 871 307.00 | 1 056 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 836.00 | 117 634.00 | | 124 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 036.00 | 177 201.00 | | 230 036.00 |
DL TOTAL (I) | 363 672.00 | 303 636.00 | | 363 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 137.00 | 104 901.00 | | 85 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 407.00 | 191 407.00 | | 176 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 560.00 | 177 172.00 | | 167 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 236.00 | 39 667.00 | | 37 236.00 |
EA Autres dettes | 41 292.00 | 10 151.00 | | 41 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 634.00 | 523 300.00 | | 507 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 307.00 | 826 936.00 | | 871 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 649.00 | | 995.00 | 374 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 788.00 | | 995.00 | 320 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 400.00 | 37 818.00 | | 133 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 298.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 559.00 | 37 520.00 | | 131 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 355.00 | 4 156.00 | | 7 355.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 2 351.00 | 155.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 520.00 | 6 506.00 | 155.00 | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520.00 | 6 506.00 | 155.00 | 7 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 506.00 | 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VC Groupe et associés | 155 850.00 | 155 850.00 | | 155 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 137.00 | 19 863.00 | 65 274.00 | 85 137.00 |
VI Groupe et associés | 176 408.00 | 176 408.00 | | 176 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 118.00 | 290 740.00 | 6 378.00 | 297 118.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 635.00 | 442 361.00 | 65 274.00 | 507 635.00 |