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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 436.00 | 47.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 745.00 | 47 065.00 | 13 680.00 | 60 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 390.00 | 158 195.00 | 105 195.00 | 263 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 267.00 | 207 696.00 | 196 571.00 | 404 267.00 |
BT Marchandises | 81 819.00 | 11 244.00 | 70 574.00 | 81 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 812.00 | 2 161.00 | 87 650.00 | 89 812.00 |
BZ Autres créances | 152 564.00 | | 152 564.00 | 152 564.00 |
CF Disponibilités | 528 416.00 | | 528 416.00 | 528 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 095.00 | 13 406.00 | 885 689.00 | 899 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 361.00 | 221 101.00 | 1 082 260.00 | 1 303 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 872.00 | 124 836.00 | | 124 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 403.00 | 230 036.00 | | 438 403.00 |
DL TOTAL (I) | 572 075.00 | 363 672.00 | | 572 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 274.00 | 85 137.00 | | 65 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 909.00 | 176 408.00 | | 78 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 514.00 | 167 561.00 | | 244 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 828.00 | 37 235.00 | | 98 828.00 |
EA Autres dettes | 22 659.00 | 41 293.00 | | 22 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 184.00 | 507 635.00 | | 510 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 260.00 | 871 307.00 | | 1 082 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 644.00 | | 2 352.00 | 375 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 783.00 | | 2 352.00 | 321 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 217.00 | 36 479.00 | | 171 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 298.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 079.00 | 36 181.00 | | 169 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 511.00 | 11 244.00 | 11 511.00 | 11 511.00 |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | 199.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 871.00 | 11 244.00 | 11 710.00 | 13 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 871.00 | 11 244.00 | 11 710.00 | 13 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 244.00 | 11 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 514.00 | 244 514.00 | | 244 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VC Groupe et associés | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 274.00 | 19 973.00 | 45 301.00 | 65 274.00 |
VI Groupe et associés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 754.00 | 240 096.00 | 8 658.00 | 248 754.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 184.00 | 464 884.00 | 45 301.00 | 510 184.00 |