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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 1 840.00 | 643.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 88 362.00 | 69 633.00 | 18 730.00 | 88 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 745.00 | 30 085.00 | 30 660.00 | 60 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 681.00 | 31 841.00 | 139 840.00 | 171 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 649.00 | 133 400.00 | 241 250.00 | 374 649.00 |
BT Marchandises | 96 429.00 | 7 355.00 | 89 074.00 | 96 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 369.00 | 165.00 | 75 205.00 | 75 369.00 |
BZ Autres créances | 133 380.00 | | 133 380.00 | 133 380.00 |
CF Disponibilités | 244 842.00 | | 244 842.00 | 244 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 143.00 | 7 520.00 | 586 623.00 | 594 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 792.00 | 140 919.00 | 827 873.00 | 968 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 635.00 | 84 168.00 | | 117 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 201.00 | 153 467.00 | | 177 201.00 |
DL TOTAL (I) | 303 636.00 | 246 435.00 | | 303 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 901.00 | 5 968.00 | | 104 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 408.00 | 86 539.00 | | 191 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 108.00 | 165 233.00 | | 178 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 668.00 | 20 712.00 | | 39 668.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 23 628.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 237.00 | 302 079.00 | | 524 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 873.00 | 548 514.00 | | 827 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 487.00 | | 176 303.00 | 260 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 141.00 | 374 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 141.00 | 320 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 592.00 | | 891.00 | 46 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 517.00 | | 175 412.00 | 207 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 128.00 | 27 272.00 | | 106 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 248.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 536.00 | 27 023.00 | | 104 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VB T. V. A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VC Groupe et associés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 901.00 | 19 784.00 | 80 171.00 | 104 901.00 |
VI Groupe et associés | 191 408.00 | 191 408.00 | | 191 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 188.00 | 214 613.00 | 6 575.00 | 221 188.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 237.00 | 439 119.00 | 80 171.00 | 524 237.00 |