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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 978.00 | 5 848.00 | 90 130.00 | 95 978.00 |
AH Fonds commercial | 247 100.00 | | 247 100.00 | 247 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 547.00 | 61 991.00 | 94 557.00 | 156 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 149.00 | 240 921.00 | 192 229.00 | 433 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BF Prêts | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 092.00 | 308 759.00 | 669 332.00 | 978 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 772 180.00 | 80 385.00 | 691 795.00 | 772 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 574.00 | | 304 574.00 | 304 574.00 |
BZ Autres créances | 235 554.00 | | 235 554.00 | 235 554.00 |
CF Disponibilités | 472 297.00 | | 472 297.00 | 472 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 228.00 | 80 385.00 | 1 709 843.00 | 1 790 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 320.00 | 389 144.00 | 2 379 176.00 | 2 768 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 458 788.00 | 282 219.00 | | 458 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 803.00 | 176 569.00 | | 532 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 501.00 | 467 698.00 | | 1 000 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 650.00 | 217 170.00 | | 346 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 206.00 | 662 337.00 | | 505 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 146.00 | 143 408.00 | | 388 146.00 |
EA Autres dettes | 123 363.00 | 76 130.00 | | 123 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 310.00 | 10 938.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 675.00 | 1 109 981.00 | | 1 378 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 176.00 | 1 577 679.00 | | 2 379 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 398.00 | 1 001 103.00 | | 1 149 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 681.00 | 4 672.00 | | 21 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605 820.00 | | 3 605 820.00 | 3 605 820.00 |
FG Production vendue services | 920 884.00 | | 920 884.00 | 920 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 703.00 | | 4 526 703.00 | 4 526 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 385.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 329.00 | 20 392.00 | | 43 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 266.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | 3 266.00 | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 858.00 | 67 136.00 | | 235 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 400.00 | 3 137 871.00 | | 4 601 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 597.00 | 2 961 302.00 | | 4 068 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 803.00 | 176 569.00 | | 532 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 389.00 | | 523 675.00 | 475 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 962.00 | 45 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 972.00 | 978 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | 589 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 538.00 | | 283 540.00 | 59 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 643.00 | | 207 063.00 | 400 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | 33 072.00 | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 043.00 | 68 153.00 | 16 437.00 | 257 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 783.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 978.00 | 67 370.00 | 16 437.00 | 251 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 206.00 | 505 206.00 | | 505 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UP Prêts | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
UX Autres créances clients | 304 574.00 | | | 304 574.00 |
VB T. V. A. | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 969.00 | 95 692.00 | 229 277.00 | 324 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 808.00 | 588 808.00 | | 588 808.00 |
VW T.V.A. | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 675.00 | 1 149 398.00 | 229 277.00 | 1 378 675.00 |