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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 141.00 | 37 611.00 | 72 529.00 | 110 141.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 485.00 | 71 875.00 | 84 610.00 | 156 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 533.00 | 294 089.00 | 137 444.00 | 431 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 962.00 | 403 575.00 | 501 387.00 | 904 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BT Marchandises | 809 672.00 | | 809 672.00 | 809 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 950.00 | 8 259.00 | 466 691.00 | 474 950.00 |
BZ Autres créances | 334 080.00 | | 334 080.00 | 334 080.00 |
CF Disponibilités | 919 982.00 | | 919 982.00 | 919 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 831.00 | 8 259.00 | 2 541 572.00 | 2 549 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 792.00 | 411 834.00 | 3 042 958.00 | 3 454 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 743 241.00 | 691 591.00 | | 743 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 159.00 | 567 650.00 | | 920 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 310.00 | 1 268 151.00 | | 1 672 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 086.00 | 312 213.00 | | 220 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 372.00 | 740 404.00 | | 492 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 207.00 | 202 118.00 | | 400 207.00 |
EA Autres dettes | 241 288.00 | 117 449.00 | | 241 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 695.00 | 15 310.00 | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 649.00 | 1 387 495.00 | | 1 370 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 958.00 | 2 655 645.00 | | 3 042 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 830.00 | 1 196 136.00 | | 1 223 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 727.00 | 33 719.00 | | 28 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 556 456.00 | | 4 556 456.00 | 4 556 456.00 |
FG Production vendue services | 1 393 585.00 | | 1 393 585.00 | 1 393 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 041.00 | | 5 950 041.00 | 5 950 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 22 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 718.00 | 412 808.00 | | 25 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 403.00 | 686.00 | | 7 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 418.00 | | | 193 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 618.00 | | | 197 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 618.00 | -5 000.00 | | 197 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 338.00 | 217 821.00 | | 385 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 421.00 | 5 885 100.00 | | 6 268 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 262.00 | 5 317 450.00 | | 5 348 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 159.00 | 567 650.00 | | 920 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 246.00 | | 173 217.00 | 772 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 34 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 502.00 | 904 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 452.00 | 588 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 141.00 | | 71 863.00 | 210 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 907.00 | | 96 562.00 | 528 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 198.00 | | 4 793.00 | 33 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 823.00 | 98 203.00 | 37 452.00 | 342 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 18 534.00 | | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 746.00 | 79 669.00 | 37 452.00 | 323 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | 8 259.00 | 12 288.00 | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 194.00 | 8 259.00 | 73 194.00 | 73 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 194.00 | 8 259.00 | 73 194.00 | 73 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 259.00 | 73 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 372.00 | 492 372.00 | | 492 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 288.00 | 241 288.00 | | 241 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
UX Autres créances clients | 474 950.00 | 474 950.00 | | 474 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 359.00 | 44 540.00 | 146 819.00 | 191 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 137.00 | 290 137.00 | | 290 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 474.00 | 850 474.00 | | 850 474.00 |
VW T.V.A. | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 649.00 | 1 223 830.00 | 146 819.00 | 1 370 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 125.00 | 60 616.00 | | 94 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 588.00 | 54 867.00 | | 83 588.00 |
ST Autres comptes | 965 447.00 | 1 148 860.00 | | 965 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 599.00 | 184 823.00 | | 144 599.00 |
YT Sous‐traitance | 131 989.00 | 45 733.00 | | 131 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 334.00 | 16 636.00 | | 3 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 572.00 | 19 374.00 | | 25 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 697.00 | 79 990.00 | | 119 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 364.00 | 1 147 490.00 | | 1 198 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 788.00 | 759 373.00 | | 784 788.00 |
ZE Dividendes | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 957.00 | 1 450 920.00 | | 1 328 957.00 |