| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 070.00 | 60 807.00 | 61 263.00 | 122 070.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 438.00 | | 214 438.00 | 214 438.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 254.00 | 136 713.00 | 69 541.00 | 206 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 089.00 | 284 944.00 | 201 145.00 | 486 089.00 |
AX Avances et acomptes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 773.00 | 482 464.00 | 775 309.00 | 1 257 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BT Marchandises | 840 025.00 | 33 411.00 | 806 611.00 | 840 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 582.00 | 4 388.00 | 404 194.00 | 408 582.00 |
BZ Autres créances | 197 974.00 | | 197 974.00 | 197 974.00 |
CF Disponibilités | 1 616 526.00 | | 1 616 526.00 | 1 616 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 002.00 | 37 802.00 | 3 090 200.00 | 3 128 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 775.00 | 520 266.00 | 3 865 509.00 | 4 385 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 263 487.00 | 1 063 400.00 | | 1 263 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 153.00 | 800 088.00 | | 1 012 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 550.00 | 1 872 397.00 | | 2 284 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 188.00 | 898 167.00 | | 880 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 441.00 | 534 821.00 | | 299 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 135.00 | 356 612.00 | | 291 135.00 |
EA Autres dettes | 98 975.00 | 109 908.00 | | 98 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 220.00 | 11 925.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 959.00 | 1 911 433.00 | | 1 580 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 509.00 | 3 783 830.00 | | 3 865 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 861.00 | 1 102 658.00 | | 921 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 807.00 | 39 113.00 | | 60 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 785.00 | | 3 644 785.00 | 3 644 785.00 |
FG Production vendue services | 1 254 706.00 | | 1 254 706.00 | 1 254 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 491.00 | | 4 899 491.00 | 4 899 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 334.00 | 18 948.00 | | 44 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 650.00 | 8 452.00 | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 15 451.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 18 464.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 14 524.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 14 524.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 3 940.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 107.00 | 304 566.00 | | 323 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 588.00 | 4 656 731.00 | | 5 110 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 436.00 | 3 856 643.00 | | 4 098 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 153.00 | 800 088.00 | | 1 012 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 420.00 | | 341 182.00 | 978 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 49 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 829.00 | 1 257 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 299.00 | 436 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 330.00 | 771 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 084.00 | | 130 723.00 | 308 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 018.00 | | 197 655.00 | 632 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 319.00 | | 12 804.00 | 38 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 431.00 | 110 111.00 | 52 077.00 | 424 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 365.00 | 9 741.00 | 2 299.00 | 53 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 066.00 | 100 370.00 | 49 778.00 | 371 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | 33 414.00 | 514.00 | 514.00 |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | 2 052.00 | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 35 466.00 | 514.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 35 466.00 | 514.00 | 2 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 441.00 | 299 441.00 | | 299 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
UX Autres créances clients | 408 582.00 | 408 582.00 | | 408 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 381.00 | 160 283.00 | 659 098.00 | 819 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 449.00 | 651 544.00 | 48 905.00 | 700 449.00 |
VW T.V.A. | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 959.00 | 921 861.00 | 659 098.00 | 1 580 959.00 |